PHÂN TÍCH GIAO DỊCH DẦU THÔ BRENT 

Giới thiệu về sản phẩm dầu thô Brent

Dầu thô là dầu mỏ chưa qua giai đoạn tinh chế. Dầu thô xuất hiện ở môi trường tự nhiên và chủ yếu được trích xuất phần lớn tại các mỏ giàu Hydrocarbon. Dầu thô có giá trị vì nó có thể được tinh chế thành các sản phẩm như xăng, dầu diesel và vô số sản phẩm hóa dầu khác. Một lý do khác được coi là giá trị vì nó là năng lượng không thể tái tạo, chính nguồn cung hạn hẹp này biến nó trở thành một nguồn tài nguyên hữu hạn. Dầu thô là thành phần chính trong công đoạn sản xuất ra : nhiên liệu, nhựa tổng hợp, phân bón và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Dầu thô Brent (Oil Brent): Là một loại Dầu thô ngọt nhẹ từ vùng Biển Bắc. Trọng lực của nó tương tự như dầu thô WTI, nhưng hàm lượng lưu huỳnh của nó cao hơn một chút.

Tình hình sản xuất tiêu thụ dầu thô trên thế giới

Với dữ liệu từ Báo cáo Thống kê Năng lượng Thế giới của BP, đồ thị thông tin dưới đây thể hiện các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới năm 2021.

• Saudi Arabia là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Nga đứng thứ hai.
• Mỹ là nước sản xuất và tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả dầu BRENT

Cung – cầu vẫn là yếu tố chính tác động mạnh đến giá dầu Brent.

Sự ngừng hoạt động của các nhà máy lọc dầu

Tính đến năm 2020, Mỹ có tổng cộng 135 nhà máy lọc dầu nằm trong top đầu các quốc gia có số lượng máy lọc dầu trên thế giới.

Tính đến cuối năm 2020, Việc đóng cửa nhà máy lọc dầu đã khiến công suất trên toàn thế giới giảm hơn 2 triệu thùng 1 ngày .

Khi giá Dầu tăng hoặc giảm đột ngột , sản lượng không phản ứng ngay mà thường có độ trễ khoảng 4-6 tháng. Nguyên nhân đến từ việc các dự án lớn thường mất khá nhiều thời gian và nguồn vốn để triển khai giải thích cho lý do vì sao sản lượng vẫn tiếp tục tăng khi giá giảm và ngược lại.

Theo EIA, vào giữa năm 2020 số lượng nhà máy lọc dầu ở Mỹ giảm sâu và  Trung Quốc lần đầu có số lượng nhà máy lọc dầu hoạt động cao hơn Mỹ . Điều này đến từ việc các quốc gia Châu Á kiểm soát tốt dịch bệnh dẫn đến nhu cầu tăng cao trở lại trong thời gian ngắn.

Tổ chức các nước xuất khẩu và cung cấp OPEC và Cơ quan quản lý thông tin Năng lượng Hoa Kỳ

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn cung của dầu trên thị trường thông qua những báo cáo về việc tăng giảm sản lượng khai thác dầu trong tương lai.

Báo cáo của Cơ quan quản lý thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết sản lượng khai thác, mức tiêu thụ dầu và dự trữ dầu thô của Mỹ; các chỉ số này ảnh hưởng đến giá dầu tương lai.

Năm 2016, các nước OPEC đi đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng khiến cho giá Dầu tăng mạnh cho đến cuối năm 2019. Trong đó, Dầu thô WTI tăng từ $43 lên $73/ thùng và Dầu thô Brent tăng gấp đôi lên $80/thùng.

Địa chính trị

Điều này đặc biệt đúng đối với các quốc gia trung đông, những quốc gia chiếm 1/3 sản lượng toàn thế giới.

Thiên nhiên cũng là 1 trong những yếu tố quan trọng cần xem xét

Giá dầu thường tăng trong những điều kiện thời tiết khắc nhiệt. Các cơn bão làm máy lọc dầu phải sơ tán, đặc biệt là các khu vực Vịnh – nơi có các mật độ cơn bão dày đặc.

Các nước tiêu thụ Dầu

Ngoài những nước Trung Đông, Nga, Venezuela và NaUy, hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới đều nhập khẩu năng lượng ròng, lớn nhất là Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Do đó, giá Dầu thấp là chìa khóa tăng trưởng kinh tế của Quốc gia.

Kể từ năm 2005 trở đi, phần lớn tăng trưởng GDP thế giới đến từ các thị trường mới nổi chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á.

Điều đó thể hiện giá dầu đang có xu hướng chuyển dịch sang nhiều quốc gia Châu á và mức độ nhu cầu từ các khu vực này sẽ ảnh hưởng tới giá trong tương lai.

Sự tương quan với phát triển kinh tế toàn cầu

Những sự kiến tính chất vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á 1998 và toàn cầu 2008 cho thấy rõ nét sự sụt giảm mạnh mẽ của giá Dầu. Bên cạnh đó các gói “Nới lỏng định lượng” đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi giá Dầu toàn cầu.

Giá đồng đô la Mỹ

Giống như tất cả các mặt hàng giao dịch toàn cầu, dầu thô được tính bằng USD. Do đó giá cả hàng hóa tương quan với USD thường tăng khi USD suy yếu và giảm khi USD mạnh lên.

Các loại hợp đồng giao dịch dầu thô BRENT ICE EU

Thông tin giao dịch hợp đồng dầu thô BRENT thường

Thông tin giao dịch hợp đồng dầu thô BRENT mini

Kết luận: cơ hội nào khi giao dịch dầu mỏ?

Thanh khoản cao, sự biến động mạnh là những yếu tố thu hút nhà đầu tư tham gia thị trường dầu mỏ để tìm kiếm lợi nhuận lớn. Những tin tức thị trường, báo cáo phân tích, giá dầu biến động mạnh hàng ngày khiến nhà đầu tư luôn cảm thấy phấn khích khi giao dịch mặt hàng này. Tuy nhiên, giá cả biến động mạnh cũng có thể làm thua lỗ lớn, vì vậy bạn phải có quản trị rủi ro thật tốt mặt hàng này.

Lời khuyên của chúng tôi:

• Cung và cầu là yếu tố chính quyết định xu hướng giá dầu.
• Hãy nhớ thời gian báo cáo Cơ quan quản lý thông tin Năng lượng Mỹ và OPEC.
• Theo dõi tâm lý thị trường để nhận định xu hướng.
• Học cách giao dịch mặt hàng với sự biến động lớn.

Mọi thắc mắc tư vấn vui lòng liên hệ

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh